Manajemen Risiko Keuangan (Intermediate) Teori Kuantitatif, Strategi Hedging, & Tata Kelola Risiko Terintegrasi

Description

Buku Manajemen Risiko Keuangan (Intermediate): Teori Kuantitatif, Strategi Hedging, & Tata Kelola Risiko Terintegrasi mengulas secara komprehensif perkembangan manajemen risiko keuangan dalam menghadapi perubahan lanskap global yang semakin kompleks akibat krisis ekonomi, transformasi digital, fintech, dan aset kripto. Pembahasan diawali dengan pergeseran paradigma dari pendekatan risiko yang terpisah menuju Enterprise Risk Management (ERM) yang terintegrasi, kemudian dilanjutkan dengan analisis mendalam mengenai risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pendanaan, risiko operasional, risiko model, dan risiko siber. Buku ini juga menguraikan berbagai metode kuantitatif seperti Value at Risk (VaR), Expected Shortfall (ES), model volatilitas, pengukuran risiko kredit, serta pendekatan pengelolaan likuiditas dan ketahanan organisasi. Selain itu, dibahas strategi mitigasi risiko melalui instrumen derivatif, pengelolaan portofolio dan alokasi aset, serta penerapan tata kelola risiko terintegrasi yang selaras dengan strategi organisasi. Pembahasan semakin relevan dengan hadirnya isu-isu kontemporer seperti risiko keberlanjutan, perubahan iklim, ESG, aset kripto, dan decentralized finance (DeFi), sehingga menghadirkan pemahaman menyeluruh mengenai pengelolaan risiko keuangan modern yang adaptif, terukur, dan berorientasi pada penciptaan nilai di tengah ketidakpastian global.